 |
Załącznik nr 1
UCHWAŁA NR VII/47/2003 Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2003 roku. Wykaz dokonanych zmian w dochodach budżetowych na rok 2003
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Stan na |
Stan na |
Zmiana |
|
|
|
|
dzień |
dzień |
|
|
|
|
|
30.05.2003 |
26.06.2003 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
Ogółem |
Ogółem |
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL- |
|
|
|
|
|
|
NYCH ORGANÓW |
|
|
|
|
|
|
WŁADZY PAŃST- |
|
|
|
|
|
|
WEJ, KONTROLI I |
|
|
|
|
|
|
OCHRONY PRAWA |
|
|
|
|
|
|
ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.320,00 |
17.231,00 |
15.911,00 |
|
75110 |
|
Referenda ogólnikrajo- |
|
|
|
|
|
|
we i konstytucyjne |
0,00 |
15.911,00 |
15.911,00 |
|
|
201 |
Dotacje otrzymane |
|
|
|
|
|
|
z budżetu państwa na |
|
|
|
|
|
|
realizację zadań |
|
|
|
|
|
|
bieżących z zakresu |
|
|
|
|
|
|
administracji rządowej |
|
|
|
|
|
|
oraz innych zadań zleco- |
|
|
|
|
|
|
nych gminie (związkom |
|
|
|
|
|
|
gmin) ustawami |
0,00 |
15.911,00 |
15.911,00 |
758 |
|
|
RÓŻNE |
|
|
|
|
|
|
ROZLICZENIA |
4.955.671,00 |
5.031.394,00 |
75.723,00 |
|
75801 |
|
Część oświatowa |
|
|
|
|
|
|
subwencji ogólnej dla |
|
|
|
|
|
|
jednostek samorządu |
|
|
|
|
|
|
terytorialnego |
4.377.575,00 |
4.377.075,00 |
-500,00 |
|
|
292 |
Subwencje ogólne |
|
|
|
|
|
|
z budżetu państwa |
4.377.575,00 |
4.377.075,00 |
-500,00 |
|
75805 |
|
Część rekompensująca |
|
|
|
|
|
|
subwencji ogólnej dla |
|
|
|
|
|
|
gmin |
532.741,00 |
608.964,00 |
76.223,00 |
|
|
292 |
Subwencje ogólne |
|
|
|
|
|
|
z budżetu państwa |
532.741,00 |
608.964,00 |
76.223,00 |
801 |
|
|
OŚWIATA |
|
|
|
|
|
|
I WYCHOWANIE |
21.364,00 |
23.039,00 |
1.677,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4.682,00 |
6.359,00 |
1.677,00 |
|
|
201 |
Dotacje otrzymane |
|
|
|
|
|
|
z budżetu państwa na |
|
|
|
|
|
|
realizację zadań |
|
|
|
|
|
|
bieżących z zakresu |
|
|
|
|
|
|
administracji rządowej |
|
|
|
|
|
|
oraz innych zadań zleco- |
|
|
|
|
|
|
nych gminie (związkom |
|
|
|
|
|
|
gmin) ustawami |
4.682,00 |
6.359,00 |
1.677,00 |
853 |
|
|
OPIEKA |
|
|
|
|
|
|
SPOŁECZNA |
445.675,00 |
445.855,00 |
180,00 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
17.475,00 |
17.655,00 |
180,00 |
|
|
201 |
Dotacje otrzymane |
|
|
|
|
|
|
z budżetu państwa na |
|
|
|
|
|
|
realizację zadań |
|
|
|
|
|
|
bieżących z zakresu |
|
|
|
|
|
|
administracji rządowej |
|
|
|
|
|
|
oraz innych zadań zleco- |
|
|
|
|
|
|
nych gminie (związkom |
|
|
|
|
|
|
gmin) ustawami |
3.420,00 |
3.600,00 |
180,00 |
900 |
|
|
GOSPODARKA |
|
|
|
|
|
|
KOMUNALNA |
|
|
|
|
|
|
I OCHRONA |
|
|
|
|
|
|
ŚRODOWISKA |
202.000,00 |
942.841,79 |
740.841,79 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
150.000,00 |
890.841,79 |
740.841,79 |
|
|
629 |
Środki na dofinansowa- |
|
|
|
|
|
|
nie własnych inwestycji |
|
|
|
|
|
|
gmin (związków gmin), |
|
|
|
|
|
|
powiatów (związków |
|
|
|
|
|
|
powiatów), samorządów |
|
|
|
|
|
|
województw, pozyskane |
|
|
|
|
|
|
z innych źródeł |
150.000,00 |
890.841,79 |
740.841,79 |
|
|
|
R a z e m : |
10.397.831,- |
11.232.163,- |
834.332,79,- |
Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2003 roku. Wykaz dokonanych zmian w dochodach budżetowych na rok 2003
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Stan na |
Stan na |
Zmiana |
|
|
|
|
dzień |
dzień |
|
|
|
|
|
30.05.2003 |
26.06.2003 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
Ogółem |
Ogółem |
600 |
|
|
TRANSPORT |
|
|
|
|
|
|
I ŁĄCZNOŚĆ |
465.000,00 |
565.000,00 |
100.000,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
465.000,00 |
565.000,00 |
100.000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
215.000,00 |
305.000,00 |
90.000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.940,00 |
20.940,00 |
10.000,00 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA |
|
|
|
|
|
|
PUBLICZNA |
1.239.800,00 |
1.360.023,00 |
120.223,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast |
|
|
|
|
|
|
i miast na prawach |
|
|
|
|
|
|
powiatu) |
931.600,00 |
1.051.823,00 |
120.223,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
|
|
|
pracowników |
568.000,00 |
630.000,00 |
62.000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
społeczne |
109.800,00 |
112.000,00 |
2.200,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15.100,00 |
15.300,00 |
200,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
i wyposażenia |
50.000,00 |
70.000,00 |
20.000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000,00 |
15.000,00 |
5.000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
64.400,00 |
95.223,00 |
30.823,00 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL- |
|
|
|
|
|
|
NYCH ORGANÓW |
|
|
|
|
|
|
WŁADZY PAŃSTWO- |
|
|
|
|
|
|
WEJ, KONTROLI I |
|
|
|
|
|
|
OCHRONY PRAWA |
|
|
|
|
|
|
ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.320,00 |
17.231,00 |
15.911,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych |
|
|
|
|
|
|
organów władzy |
|
|
|
|
|
|
państwowej, kontroli |
|
|
|
|
|
|
i ochrony prawa |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
i wyposażenia |
1.320,00 |
820,00 |
-500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
75110 |
|
Referenda ogólnikrajo- |
|
|
|
|
|
|
we i konstytucyjne |
0,00 |
15.911,00 |
15.911,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz |
|
|
|
|
|
|
osób fizycznych |
0,00 |
11.201,00 |
11.201,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie |
|
|
|
|
|
|
społeczne |
0,00 |
228,00 |
228,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
25,00 |
25,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
i wyposażenia |
0,00 |
822,00 |
822,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
3.635,00 |
3.635,00 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO |
|
|
|
|
|
|
PUBLICZNE |
|
|
|
|
|
|
I OCHRONA |
|
|
|
|
|
|
PRZECIWPOŻAROWA |
98.870,00 |
98.870,00 |
0,00 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże |
|
|
|
|
|
|
pożarne |
94.170,00 |
94.170,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
i wyposażenia |
9.000,00 |
12.200,00 |
3.200,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12.000,00 |
8.800,00 |
-3.200,00 |
801 |
|
|
OŚWIATA |
|
|
|
|
|
|
I WYCHOWANIE |
4.523.190,00 |
4.560.867,00 |
37.670,00 |
|
80110 |
|
Szkoły podstawowe |
2.769.687,00 |
2.771.364,00 |
1.677,00 |
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy |
|
|
|
|
|
|
pomocy dla uczniów |
4.982,00 |
6.659,00 |
1.677,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
roczne |
140.696,00 |
137.296,00 |
-3.400,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
61.076,00 |
64.476,00 |
3.400,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
161.680,00 |
197.680,00 |
36.000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
jednostek budżetowych |
145.000,00 |
181.000,00 |
36.000,00 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
94.000,00 |
94.000,00 |
0,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie |
|
|
|
|
|
|
alkoholizmowi |
86.000,00 |
86.000,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
i wyposażenia |
29.000,00 |
27.500,00 |
-1.500,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.000,00 |
2.500,00 |
1.500,00 |
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
588.077,00 |
588.257,00 |
180,00 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
17.475,00 |
17.655,00 |
180,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
17.475,00 |
17.655,00 |
180,00 |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA |
|
|
|
|
|
|
WYCHOWAWCZA |
1.025.785,21 |
1.145.285,21 |
119.500,00 |
|
85404 |
|
Przedszkola |
918.275,21 |
1.037.775,21 |
119.500,00 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki |
|
|
|
|
|
|
osobowe niezaliczone do |
|
|
|
|
|
|
wynagrodzeń |
30.600,00 |
36.600,00 |
6.000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
|
|
|
pracowników |
540.000,00 |
610.000,00 |
70.000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
społeczne |
110.500,00 |
123.000,00 |
12.500,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15.140,00 |
16.840,00 |
1.700,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
i wyposażenia |
16.393,21 |
28.393,21 |
12.000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31.445,00 |
49.245,00 |
17.800,00 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
57.638,00 |
57.138,00 |
-500,00 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMU- |
|
|
|
|
|
|
NALNA I OCHRONA |
|
|
|
|
|
|
ŚRODOWISKA |
1.235.358,79 |
1.976.200,58 |
740.841,79 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
46.883,00 |
46.883,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
i wyposażenia |
15.504,00 |
15.488,00 |
-16,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy |
|
|
|
|
|
|
fundusz świadczeń |
|
|
|
|
|
|
socjalnych |
660,00 |
676,00 |
16,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
911.475,79 |
1.652.317,58 |
740.841,79 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
roczne |
1.624,00 |
1.478,00 |
-146,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
i wyposażenia |
4.600,00 |
4.730,00 |
130,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy |
|
|
|
|
|
|
fundusz świadczeń |
|
|
|
|
|
|
socjalnych |
660,00 |
676,00 |
16,00 |
|
|
6052 |
Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
jednostek budżetowych |
0,00 |
740.841,79 |
740.841,79 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA |
|
|
|
|
|
|
DZIEDZICTWA |
|
|
|
|
|
|
NARODOWEGO |
300.000,00 |
320,000,00 |
20.000,00 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury |
|
|
|
|
|
|
świetlice i kluby |
162.388,00 |
138.338,00 |
20.000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.500,00 |
6.500,00 |
20.000,00 |
|
|
|
R a z e m : |
10.310.159,00 |
11.473.491,79 |
1.154.332,79 |
Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2003 roku. Wykaz dokonanych zmian w przychodach i rozchodach budżetu na rok 2003 Przychód 1.141.328,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 500.000,00 955 Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych 641.328,00 Rozchód 900.000,00 982 Wykup innych papierów wartościowych 700.000,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 200.000,00 Saldo 241.328,00 Załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2003 roku. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z środków budżetu Miasta i Gminy Osieczna w roku 2003
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Okres |
Nakłady-środki własne |
Uwagi |
|
-nazwa inwestycji |
realizacji |
Dotychczas |
2003 |
2004 |
|
|
|
|
poniesione |
|
|
|
1. |
Zakupy inwestycyjne nie |
|
|
|
|
|
|
związane z budownictwem |
|
|
|
|
|
|
750-75023-6060 zakup kompu- |
|
|
|
|
|
|
terów i oprogramowania |
2003 |
- |
30.000,- |
- |
|
|
851-85154-6060 zakup kompu- |
|
|
|
|
|
|
terów do świetlic |
2003 |
- |
24.000,- |
- |
|
|
853-85319-6060 zakup |
|
|
|
|
|
|
licencji POMOST |
2003 |
- |
660,- |
- |
|
|
854-85404-6060 zakup |
|
|
|
|
|
|
Zmywarki |
2003 |
- |
5.817,- |
- |
|
2. |
Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
010-01095-6050 modernizacja |
|
|
|
|
|
|
Hydroforni w Świerczynie |
2003 |
- |
20.000,- |
- |
|
|
801-80195-6050 rozbudowa |
|
|
|
|
|
|
Szkoły w Kąkolewie |
2003 |
- |
181.000,- |
- |
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej |
|
|
|
|
|
|
w Osiecznej |
2002-06 |
1.789.820,- |
1.481.683,58 |
- |
|
|
w tym: 900-90095-6050 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja sanitarna zlewnia B |
2003 |
- |
740.841,79 |
- |
|
|
|
|
|
środki wł. |
|
|
|
900-90095-6052 kanalizacja |
|
|
|
|
|
|
sanitarna zlewnia B Osieczna |
|
|
|
|
|
|
II etap |
2003 |
|
740.841,79 |
- |
|
|
|
|
|
środki |
|
|
|
|
|
|
pomocowe |
|
|
|
|
|
|
SAPARD |
|
|
3. |
R a z e m : |
|
|
1.743.160,58 |
|
|
Załącznik nr 5 do uchwały Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2003 roku. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003
Lp. |
Zadanie |
Dział, rozdział |
Paragraf |
Plan na |
|
|
klasyfikacji |
|
Rok 2003 |
|
Przychody |
|
|
|
1. |
Stan środków na rachunku bankowym na |
|
|
|
|
początku roku |
|
|
342.836,- |
2. |
Wpływy z opłat za gospodarcze |
|
|
|
|
korzystanie ze środowiska |
900-90011 |
069 |
150,000,- |
3. |
Pozostałe wpływy (kary i odsetki) |
900-90011 |
069 |
5.500,- |
|
Razem przychody |
|
|
|
4. |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
|
Urządzenia terenów zieleni (zakup |
|
|
|
|
sadzonek, krzewów i drzew, zakup leków |
|
|
|
|
dla pszczół i inne) |
900-90011 |
4210 |
20.000,- |
5. |
Zakup usług pozostałych (sporządzanie |
|
|
|
|
operatów wodno-kanalizacyjnych, udział |
|
|
|
|
w szkoleniach), obsługa rachunku |
|
|
|
|
bankowego |
900-90011 |
4300 |
8.000,- |
6. |
Wydatki inwestycyjne jednostek |
|
|
|
|
budżetowych (budowa oczyszczalni |
|
|
|
|
w Kąkolewie) |
900-90011 |
6050 |
200.000,- |
|
Razem wydatki |
|
|
228.000,- |
|
Stan środków na 31.12.2003 r. |
|
|
270.336,- |
|
Suma bilansująca razem |
|
|
498.336,- |
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: BudżetKadencja: Kadencja IV (2002 - 2006) Autor informacji: Zenon Fabiańczyk Informację wprowadził: Tomek Biernaczyk Opublikowany dnia: 2003-05-30 Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP) Zmian: 0
|
|
|
